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用友企业管理软件之年结准备

  用友软件年度结束时,我们需要建立一个新的年度账,并将上年的相关数据(如余额、档案等)结转到新的年度账中去


  一、用友软件年度结转整体流程


  年度结转整体流程分为以下四个部分:


  1 准备工作:


  1.1 各模块业务检查:对各模块进行年末结账前的业务检查,软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。


  1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账:成本管理与总账进行月末结账时,要求工资管理系统结账,但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。


  1.3 对账套数据进行备份。


  2 建立新年度账:进行新年度账的建立


  3   结转上年数据:


  3.1 对各模块数据进行结转上年数据的操作。


  3.2 结转供应链、工资管理系统等


  3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账。


  3.4 结转成本管理、总账系统

 

  4  数据调整


  4.1 调整期初数据


  4.2 调整科目设置

 

  二、年度结转前的准备工作


  年度结转前一般需做的准备工作有:


  1 分模块的业务检查:对各模块进行业务检查,确保符合平时月末结账要求。 某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下1.1 总账系统:确定12月份对账正确


  1.2 工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账。


  1.3 固定资产系统:


  1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”,在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示“制单业务未完成,不能进行第12个会计期间的月末结账”,要求把所有的制单业务完成。


  1.3.2 如确实不需制单,则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。


  1.4 成本管理系统:要求除总账、存货外的其他模块必须结账后,方可进行月末结账。则12月末,工资未做结转下年前,成本管理不可以做12月结账。


  1.5 销售管理系统


  1.5.1 在年末结账时,要所有的单据已审核


  1.5.2 销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单,系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单],是否继续进行月末结账?如果否,可以进行批量关闭。”,若确定发货单本年不再发开票,点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。


  1.6 库存管理系统:有未审核的单据时,不可以年末结账


  1.7 存货核算系统:


  1.7.1 若有采购暂估处理业务没有结束,系统不允许进行12月的期末处理


  1.7.2 若有相关单据未生成凭证,系统提示“尚有单据未生成凭证,12月结账后将不能再生成凭证!确认进行12月结账吗?”

若确认,当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证,也不会转到下年。


  2 除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账


  3.数据备份


  您在进行年度结转工作之前,需要进行必要的数据备份工作,以确保数据的安全

  数据备份分为账套备份与年度账备份

  账套:在用友软件系统中,一个账套即为一个单独核算的主体 ; 最多可创建999个账套

   年度账:每个账套中可以存放多个年度的会计数据,即年度账.账套已使用几个年度,即拥有几个年度账,各个年度账分不同的数据库存放


 3.1 账套备份


  3.1.1 在系统管理中以系统管理员(Admin)注册,在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。


  3.1.2 一般在建年度帐前后,及结转数据前后各自都做一次备份最佳共3-4次。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。


  3.2 年度账备份


  3.2.1 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套,在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。


   3.2.2 如帐套年度较多时,数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。





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